Pax ESG Multi Asset

Ausgewogener Mischfonds

Attraktive Ertragschancen: Der Pax ESG Multi Asset ist ein offensiver Mischfonds aus 60 % Aktien und 40 % Anleihen.

Das Fondskonzept verbindet seine starke ESG-Ausrichtung mit überdurchschnittlichen Ausschüttungen und einem ausgewogenen Risikoprofil.

Unser Fonds "Pax ESG Multi Asset" wurde in der FondsFibel für Stiftungen und NPOs bewertet!

Das Fondskonzept im Überblick

ESG-Performance trifft überdurchschnittliche Ausschüttung

Im Vordergrund des Pax ESG Multi Asset steht die Teilhabe an den Ertragschancen einer diversifizierten Strategie aus Aktien, Anleihen und Zusatzertragsstrategien mit globalem Fokus. Neben der Gesamtentwicklung berücksichtigen wir insbesondere Dividenden und Kupons für eine überdurchschnittliche Ausschüttung.

Der besondere Fokus liegt auf der nachhaltigen Ausrichtung. Basis hierfür bilden die strengen Anlagekriterien der Pax-Bank.

Portfoliokonstruktion

Nachhaltigkeit als Basis der Selektion

Unser Fonds Pax ESG Multi Asset bezieht Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung – kurz: ESG (für Environment, Social und Governance) – in Ihr Portfolio mit ein. Dabei setzen wir drei Schwerpunkte:

Die erste Säule, ESG-Vorreiter, umfasst Unternehmen mit einem herausragenden Rating und ausgeprägten Nachhaltigkeitsprofil. Hinzu kommen ESG-Aufsteiger, Unternehmen, die sich in einer Verbesserung ihres Nachhaltigkeitsprofils auszeichnen. Den dritten Schwerpunkt bildet das soziale Profil. Hierbei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im oberen Mittelfeld der Social Score Benchmark von MSCI ESG liegen. Durch die breite Abdeckung sichern wir ein insgesamt höherwertiges Nachhaltigkeitsprofil gegenüber konventionellen Fonds.

Ihre Vorteile

  • Hohe Ausschüttung zur Erfüllung Ihrer Ziele
  • Teilhabe an den Ertragschancen einer diversifizierten Strategie aus Aktien, Anleihen und Zusatzertragsstrategien mit globalem Fokus
  • Ausgewogenes Risikoprofil: Die Streuung auf globaler Ebene mit unterschiedlichen Renditequellen stabilisiert die Ertragsbasis des Fonds
  • Sozialer Fokus: Die Schwerpunkte bei der ESG-Ausrichtung sind Vorreiter, Aufsteiger und Unternehmen mit überdurchschnittlichem sozialen Profil
  • Ausschlusskriterien als Basis sowie Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen als ganzheitlicher Ansatz
  • Mehr Einfluss: Begleitung ausgewählter Portfoliounternehmen durch Engagementaktivitäten

Anteilklasse I

Anlageschwerpunkt: globale Aktien und Anleihen
Anlageberater: Verida Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Depotbank: DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Fondswährung:
EUR
ISIN / WKN: DE000A3DD903 / A3DD90
Fondsauflage: 02.05.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Geschäftsjahresende:
31.03.
Ausschüttungstermin: 
Anfang Mai
Mindesterstanlage: 50.000 EUR
Ausgabeaufschlag: derzeit 1 %
Verwaltungsvergütung (p. a.): 0,70 %
Verwahrstellenvergütung (p. a.): 0,05 %
Laufende Kosten:* 1,10 %
Vertriebsland: Deutschland

Anteilklasse R

Anlageschwerpunkt: globale Aktien und Anleihen
Anlageberater: Verida Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Depotbank: DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Fondswährung:
EUR
ISIN / WKN: DE000A3C92R1 / A3C92R
Fondsauflage: 02.05.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Geschäftsjahresende:
31.03.
Ausschüttungstermin: 
Anfang Mai
Mindesterstanlage: 1 Anteil
Ausgabeaufschlag: derzeit 2 %
Verwaltungsvergütung (p. a.): 1,00 %
Verwahrstellenvergütung (p. a.): 0,05 %
Laufende Kosten:* 1,38 %
Vertriebsland: Deutschland

Wichtige Hinweise zu Risiken von Anlageprodukten

Die hier angebotenen Informationen enthalten nur allgemeine Hinweise zu einzelnen Arten von Finanzinstrumenten. Sie stellen die Chancen und Risiken der Anlageprodukte nicht abschließend dar und sollen eine ausführliche und umfassende Aufklärung und Beratung nicht ersetzen. Detaillierte Informationen über Anlagestrategien und einzelne Anlageprodukte einschließlich damit verbundener Risiken, Ausführungsplätze sowie Kosten und Nebenkosten stellt Ihnen Ihre Pax-Bank eG vor Umsetzung einer Anlageentscheidung im Rahmen der Beratung zur Verfügung.