Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds

für Kunden mit besonderen Werten

Die Pax-Bank ist anders: Als Bank für Kirche und Caritas haben wir uns dazu verpflichtet,  wirtschaftliche und finanzielle Entscheidungen mit christlichen Wertvorstellungen zu vereinbaren und eine Balance zwischen Rendite und Gemeinwohl zu finden.

Für Menschen, die unsere Werte teilen, haben wir, in Kooperation mit unserem langjährigen Partner WARBURG INVEST den Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds aufgelegt. Durch eine weitgehend passive Abbildung des Rendite- Risikoprofils globaler Aktien- und Rentenmärkte wird dabei langfristig der reale Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von attraktiven Erträgen mit jährlicher Ausschüttung angestrebt.

Ziel ist die kosteneffiziente Teilhabe an der Entwicklung der globalen Kapitalmärkte durch ein gut diversifiziertes Portfolio. Die Effekte des derzeitigen Niedrigzinsumfelds in der Eurozone werden durch die Nutzung internationaler Anleihen entwickelter Länder reduziert und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte und Regionen vermieden.

Währungsrisiken sind im Anlagesegment Renten nahezu vollständig gesichert, im Anlagesegment Aktien weitestgehend offen. Die Investments in Einzeltiteln unterliegen einer Auswahl von Nachhaltigkeitskriterien.

Private Anleger

Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
   
Typ: Richtlinienkonformes Sondervermögen
Anlageschwerpunkt: Aktien und Renten Global
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwaltungsgesellschaft: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Depotbank: M.M.Warburg & CO KGaA, Hamburg
Währung: EUR
WKN/ISIN: DE000A12BTX0 / A12BTX
Auflagedatum: 15.07.2016
Ertragsverwendung: ausschüttend
Geschäftsjahresende: 31.03.
Ausschüttung: 0,50 EUR per 11.05.2017
Mindestanlage: 1 Anteil
Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00%, bei Kauf über die Pax-Bank 0,00%
Erstausgabepreis: 100 EUR
Ausgabekurs: 100,27 EUR per 15.12.2017
Verwaltungsvergütung (p.a.): 0,70%
Depotbankvergütung (p.a.): 0,05%
Vertriebsvergütung der Pax-Bank:
in Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*: 0,82%
Vertriebsland: Deutschland
Risiko- und Ertragsprofil: (SRRI) 3
Empfohlener Anlagehorizont:
mindestens 5 Jahre
   
Risikostreuung:
 
Staats- und staatsgarantierte Anleihen:
maximal 10% je Land
Unternehmensanleihen: maximal 2% je Emittent
Covered Bonds:
maximal 3% je Emittent
   
Fondsportrait und Fondspreis:  
* Schätzung per Juni 2016

Wichtige Hinweise zu Risiken von Anlageprodukten

Die hier angebotenen Informationen enthalten nur allgemeine Hinweise zu einzelnen Arten von Finanzinstrumenten. Sie stellen die Chancen und Risiken der Anlageprodukte nicht abschließend dar und sollen eine ausführliche und umfassende Aufklärung und Beratung nicht ersetzen. Detaillierte Informationen über Anlagestrategien und einzelne Anlageprodukte einschließlich damit verbundener Risiken, Ausführungsplätze sowie Kosten und Nebenkosten stellt Ihnen Ihre Pax-Bank eG vor Umsetzung einer Anlageentscheidung im Rahmen der Beratung zur Verfügung.

Institutionelle Anleger

Fondsdaten
Publikumsfonds nach deutschem Recht
   
Typ: Richtlinienkonformes Sondervermögen
Anlageschwerpunkt: Aktien und Renten Global
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwaltungsgesellschaft: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Depotbank: M.M.Warburg & CO KGaA, Hamburg
Währung: EUR
WKN/ISIN: DE000A12BTY8 / A12BTY
Auflagedatum: 15.07.2016
Ertragsverwendung: ausschüttend
Geschäftsjahresende: 31.03.
Ausschüttung: 6,50 EUR per 11.05.2017
Mindestanlage: 100.000,00
Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00%, bei Kauf über die Pax-Bank 0,00%
Erstausgabepreis: 1.000 EUR
Verwaltungsvergütung (p.a.): gestaffelt von 0,45% bis 0,38% 
Depotbankvergütung (p.a.): 0,05%
Vertriebsvergütung der Pax-Bank:
in Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*: 0,57%
Vertriebsland: Deutschland
Risiko- und Ertragsprofil: (SRRI) 3
Empfohlener Anlagehorizont:
mindestens 5 Jahre
   
Risikostreuung:
 
Staats- und staatsgarantierte Anleihen:
maximal 10% je Land
Unternehmensanleihen: maximal 2% je Emittent
Covered Bonds:
maximal 3% je Emittent
   
Fondsportrait und Fondspreis:  
* Schätzung per Juni 2016

Wichtige Hinweise zu Risiken von Anlageprodukten

Die hier angebotenen Informationen enthalten nur allgemeine Hinweise zu einzelnen Arten von Finanzinstrumenten. Sie stellen die Chancen und Risiken der Anlageprodukte nicht abschließend dar und sollen eine ausführliche und umfassende Aufklärung und Beratung nicht ersetzen. Detaillierte Informationen über Anlagestrategien und einzelne Anlageprodukte einschließlich damit verbundener Risiken, Ausführungsplätze sowie Kosten und Nebenkosten stellt Ihnen Ihre Pax-Bank eG vor Umsetzung einer Anlageentscheidung im Rahmen der Beratung zur Verfügung.